有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | FIDELITY-ASIA HI YL-AMDUSD | ルクセンブルグ | 投資証券 | 3,371,034.16 | 838.40 2,826,301,233 | 847.66 2,857,523,413 | 38.58 | |
| 2 | ダイワ・アジア株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,798,045,744 | 1.0116 2,830,503,074 | 0.9980 2,792,449,652 | 37.70 | |
| 3 | ダイワ・アジアリート・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 901,519,115 | 1.6990 1,531,680,976 | 1.7534 1,580,723,616 | 21.34 | |
| 4 | ダイワ・インド株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 106,053,019 | 1.3705 145,345,662 | 1.3391 142,015,597 | 1.92 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資証券 | 38.58% |
| 親投資信託受益証券 | 60.95% |
| 合計 | 99.53% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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