有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
| (2) 【投資資産】 (2019年12月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | FIDELITY-ASIA HI YL-AMDUSD | ルクセンブルグ | 投資証券 | 2,265,500.9 | 868.70 1,968,043,440 | 875.60 1,983,680,562 | 39.28 |
| 2 | ダイワ・アジア株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,476,714,322 | 1.2232 1,806,316,959 | 1.2501 1,846,040,573 | 36.56 |
| 3 | ダイワ・アジアリート・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 350,081,068 | 2.7533 963,878,204 | 2.8311 991,114,511 | 19.63 |
| 4 | ダイワ・インド株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 98,526,946 | 1.9039 187,585,452 | 1.9008 187,280,018 | 3.71 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資証券 | 39.28% |
| 親投資信託受益証券 | 59.90% |
| 合計 | 99.18% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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