有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年12月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | FIDELITY-ASIA HI YL-AMDUSD | ルクセンブルグ | 投資証券 | 3,084,575.24 | 976.65 3,012,557,071 | 976.18 3,011,119,782 | 40.38 | |
| 2 | ダイワ・アジア株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,464,464,464 | 1.1832 2,915,954,353 | 1.1251 2,772,768,968 | 37.19 | |
| 3 | ダイワ・アジアリート・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 781,316,385 | 1.8978 1,482,782,237 | 1.8157 1,418,636,160 | 19.03 | |
| 4 | ダイワ・インド株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 85,469,828 | 1.5373 131,392,766 | 1.4659 125,290,220 | 1.68 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資証券 | 40.38% |
| 親投資信託受益証券 | 57.89% |
| 合計 | 98.27% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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