ダイワ⁄フィデリティ・アジア3資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月8日 10:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月15日 | 2017年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 12,587,184 | － |
| コール・ローン | 106,465,038 | 166,557,905 |
| 投資証券 | 2,767,239,220 | 2,720,154,939 |
| 親投資信託受益証券 | 4,398,450,440 | 4,113,544,291 |
| その他未収収益 | 1,705,086 | 1,716,629 |
| 流動資産計 | 7,286,446,968 | 7,001,973,764 |
| 資産の部合計 | 7,286,446,968 | 7,001,973,764 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 36,199,702 | 96,793,158 |
| 未払解約金 | 10,574,685 | 3,768,744 |
| 未払受託者報酬 | 1,196,352 | 1,148,905 |
| 未払委託者報酬 | 24,326,364 | 23,361,457 |
| その他未払費用 | 299,494 | 291,273 |
| 流動負債計 | 72,596,597 | 125,363,537 |
| 負債の部合計 | 72,596,597 | 125,363,537 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,239,940,568 | 6,452,877,232 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,090,197 | 423,732,995 |
| （分配準備積立金） | 756,359,620 | 667,890,058 |
| 元本等合計 | 7,213,850,371 | 6,876,610,227 |
| 純資産の部合計 | 7,213,850,371 | 6,876,610,227 |
| 負債・純資産合計 | 7,286,446,968 | 7,001,973,764 |
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