ダイワ⁄フィデリティ・アジア3資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月8日 10:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月15日 | 2017年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 15,423,622 | 12,587,184 |
| コール・ローン | 96,625,973 | 106,465,038 |
| 投資証券 | 3,150,377,424 | 2,767,239,220 |
| 親投資信託受益証券 | 4,566,081,676 | 4,398,450,440 |
| 未収入金 | 82,404,000 | － |
| その他未収収益 | 2,044,636 | 1,705,086 |
| 流動資産計 | 7,912,957,331 | 7,286,446,968 |
| 資産の部合計 | 7,912,957,331 | 7,286,446,968 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 40,231,332 | 36,199,702 |
| 未払解約金 | 5,744,101 | 10,574,685 |
| 未払受託者報酬 | 1,214,567 | 1,196,352 |
| 未払委託者報酬 | 24,696,567 | 24,326,364 |
| その他未払費用 | 306,586 | 299,494 |
| 流動負債計 | 72,193,153 | 72,596,597 |
| 負債の部合計 | 72,193,153 | 72,596,597 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,046,266,421 | 7,239,940,568 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -205,502,243 | -26,090,197 |
| （分配準備積立金） | 803,722,901 | 756,359,620 |
| 元本等合計 | 7,840,764,178 | 7,213,850,371 |
| 純資産の部合計 | 7,840,764,178 | 7,213,850,371 |
| 負債・純資産合計 | 7,912,957,331 | 7,286,446,968 |
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