ダイワ⁄フィデリティ・アジア3資産分散ファンドの損益計算書

【提出】

2017年9月8日 10:20

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年6月16日至 2016年12月15日	自 2016年12月16日至 2017年6月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	88,662,331	77,842,915
有価証券売買等損益	720,205,666	410,019,788
為替差損益	327,073,279	-206,629,790
その他収益	4,657,016	4,296,453
営業収益合計	1,140,598,292	285,529,366
営業費用
支払利息	14,012	20,951
受託者報酬	2,453,444	2,396,643
委託者報酬	49,887,479	48,732,594
その他費用	507,412	505,695
営業費用合計	52,862,347	51,655,883
全事業営業利益	1,087,735,945	233,873,483
当期経常利益	1,087,735,945	233,873,483
四半期純利益	1,087,735,945	233,873,483
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	20,274,367	-1,468,665
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-205,502,243	-26,090,197
剰余金増加額又は欠損金減少額	101,766,228	18,708,995
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	101,766,228	18,708,995
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,056,187	450,268
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,056,187	450,268
分配金	82,713,531	74,188,829