ダイワ⁄フィデリティ・アジア3資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月8日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月15日 | 2016年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 14,742,552 | 15,423,622 |
| コール・ローン | 153,976,327 | 96,625,973 |
| 投資証券 | 2,914,460,080 | 3,150,377,424 |
| 親投資信託受益証券 | 4,507,529,712 | 4,566,081,676 |
| 未収入金 | － | 82,404,000 |
| その他未収収益 | 1,836,659 | 2,044,636 |
| 流動資産計 | 7,592,545,330 | 7,912,957,331 |
| 資産の部合計 | 7,592,545,330 | 7,912,957,331 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 44,035,885 | 40,231,332 |
| 未払解約金 | 2,704,902 | 5,744,101 |
| 未払受託者報酬 | 1,277,978 | 1,214,567 |
| 未払委託者報酬 | 25,986,045 | 24,696,567 |
| その他未払費用 | 323,716 | 306,586 |
| 流動負債計 | 74,328,526 | 72,193,153 |
| 負債の部合計 | 74,328,526 | 72,193,153 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,807,177,135 | 8,046,266,421 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,288,960,331 | -205,502,243 |
| （分配準備積立金） | 796,594,133 | 803,722,901 |
| 元本等合計 | 7,518,216,804 | 7,840,764,178 |
| 純資産の部合計 | 7,518,216,804 | 7,840,764,178 |
| 負債・純資産合計 | 7,592,545,330 | 7,912,957,331 |
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