ダイワ⁄フィデリティ・アジア3資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月8日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月15日 | 2016年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 17,833,606 | 14,742,552 |
| コール・ローン | 192,291,038 | 153,976,327 |
| 投資証券 | 3,420,064,020 | 2,914,460,080 |
| 親投資信託受益証券 | 5,084,791,684 | 4,507,529,712 |
| 未収入金 | 50,887,200 | － |
| その他未収収益 | 2,207,149 | 1,836,659 |
| 流動資産計 | 8,768,074,697 | 7,592,545,330 |
| 資産の部合計 | 8,768,074,697 | 7,592,545,330 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 46,583,160 | 44,035,885 |
| 未払解約金 | 13,590,049 | 2,704,902 |
| 未払受託者報酬 | 1,478,573 | 1,277,978 |
| 未払委託者報酬 | 30,064,653 | 25,986,045 |
| その他未払費用 | 393,811 | 323,716 |
| 流動負債計 | 92,110,246 | 74,328,526 |
| 負債の部合計 | 92,110,246 | 74,328,526 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,316,632,098 | 8,807,177,135 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -640,667,647 | -1,288,960,331 |
| （分配準備積立金） | 836,659,499 | 796,594,133 |
| 元本等合計 | 8,675,964,451 | 7,518,216,804 |
| 純資産の部合計 | 8,675,964,451 | 7,518,216,804 |
| 負債・純資産合計 | 8,768,074,697 | 7,592,545,330 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
