ダイワ⁄フィデリティ・アジア3資産分散ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月16日 至 2015年12月15日 | 自 2015年12月16日 至 2016年6月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 114,682,180 | 95,089,670 |
| 受取利息 | 47,148 | 14,715 |
| 有価証券売買等損益 | -1,185,946,595 | -248,224,475 |
| 為替差損益 | -78,927,337 | -410,105,000 |
| その他収益 | 5,728,633 | 4,545,967 |
| 営業収益合計 | -1,144,415,971 | -558,679,123 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 7,910 |
| 受託者報酬 | 3,151,140 | 2,590,429 |
| 委託者報酬 | 64,073,849 | 52,673,077 |
| その他費用 | 625,810 | 531,921 |
| 営業費用合計 | 67,850,799 | 55,803,337 |
| 全事業営業損失（△） | -1,212,266,770 | -614,482,460 |
| 当期経常損失（△） | -1,212,266,770 | -614,482,460 |
| 四半期純損失（△） | -1,212,266,770 | -614,482,460 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -31,191,019 | -10,944,271 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -640,667,647 | -1,288,960,331 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,433,768 | 46,513,862 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 46,513,862 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,433,768 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,199,461 | 2,082,286 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,199,461 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,082,286 |
| 分配金 | 95,427,316 | 89,186,071 |
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