ダイワ⁄フィデリティ・アジア3資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月8日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月15日 | 2015年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 233,681,555 | 17,833,606 |
| コール・ローン | 528,751,890 | 192,291,038 |
| 投資証券 | 4,343,518,360 | 3,420,064,020 |
| 親投資信託受益証券 | 6,497,234,496 | 5,084,791,684 |
| 派生商品評価勘定 | 26,717 | － |
| 未収入金 | － | 50,887,200 |
| その他未収収益 | 2,816,127 | 2,207,149 |
| 流動資産計 | 11,606,029,145 | 8,768,074,697 |
| 資産の部合計 | 11,606,029,145 | 8,768,074,697 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 469,483,417 | 46,583,160 |
| 未払解約金 | 14,628,304 | 13,590,049 |
| 未払受託者報酬 | 1,869,504 | 1,478,573 |
| 未払委託者報酬 | 38,013,727 | 30,064,653 |
| その他未払費用 | 468,243 | 393,811 |
| 流動負債計 | 524,463,195 | 92,110,246 |
| 負債の部合計 | 524,463,195 | 92,110,246 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,432,964,837 | 9,316,632,098 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 648,601,113 | -640,667,647 |
| （分配準備積立金） | 857,268,413 | 836,659,499 |
| 元本等合計 | 11,081,565,950 | 8,675,964,451 |
| 純資産の部合計 | 11,081,565,950 | 8,675,964,451 |
| 負債・純資産合計 | 11,606,029,145 | 8,768,074,697 |
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