ダイワ⁄フィデリティ・アジア3資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月8日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月15日 | 2015年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 59,305,000 | 233,681,555 |
| コール・ローン | 226,856,362 | 528,751,890 |
| 投資証券 | 4,542,921,695 | 4,343,518,360 |
| 親投資信託受益証券 | 6,983,052,315 | 6,497,234,496 |
| 派生商品評価勘定 | 99,250 | 26,717 |
| 未収配当金 | 25,143,651 | － |
| その他未収収益 | 3,024,327 | 2,816,127 |
| 流動資産計 | 11,840,402,600 | 11,606,029,145 |
| 資産の部合計 | 11,840,402,600 | 11,606,029,145 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 58,294,449 | 469,483,417 |
| 未払解約金 | 17,761,336 | 14,628,304 |
| 未払受託者報酬 | 1,894,628 | 1,869,504 |
| 未払委託者報酬 | 38,524,578 | 38,013,727 |
| その他未払費用 | 480,968 | 468,243 |
| 流動負債計 | 116,955,959 | 524,463,195 |
| 負債の部合計 | 116,955,959 | 524,463,195 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,658,889,829 | 10,432,964,837 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,556,812 | 648,601,113 |
| （分配準備積立金） | 771,375,098 | 857,268,413 |
| 元本等合計 | 11,723,446,641 | 11,081,565,950 |
| 純資産の部合計 | 11,723,446,641 | 11,081,565,950 |
| 負債・純資産合計 | 11,840,402,600 | 11,606,029,145 |
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