ダイワ⁄フィデリティ・アジア3資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月6日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月16日 | 2014年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 59,305,000 |
| コール・ローン | 228,418,411 | 226,856,362 |
| 投資証券 | 4,728,057,198 | 4,542,921,695 |
| 親投資信託受益証券 | 7,146,534,563 | 6,983,052,315 |
| 派生商品評価勘定 | － | 99,250 |
| 未収配当金 | 23,154,432 | 25,143,651 |
| その他未収収益 | 2,919,008 | 3,024,327 |
| 流動資産計 | 12,129,083,612 | 11,840,402,600 |
| 資産の部合計 | 12,129,083,612 | 11,840,402,600 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 68,503,375 | 58,294,449 |
| 未払解約金 | 5,189,061 | 17,761,336 |
| 未払受託者報酬 | 1,927,284 | 1,894,628 |
| 未払委託者報酬 | 39,188,430 | 38,524,578 |
| その他未払費用 | 489,329 | 480,968 |
| 流動負債計 | 115,297,479 | 116,955,959 |
| 負債の部合計 | 115,297,479 | 116,955,959 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,700,675,081 | 11,658,889,829 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,686,888,948 | 64,556,812 |
| （分配準備積立金） | 751,021,177 | 771,375,098 |
| 元本等合計 | 12,013,786,133 | 11,723,446,641 |
| 純資産の部合計 | 12,013,786,133 | 11,723,446,641 |
| 負債・純資産合計 | 12,129,083,612 | 11,840,402,600 |
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