ダイワ⁄フィデリティ・アジア3資産分散ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月17日 至 2014年6月16日 | 自 2014年6月17日 至 2014年12月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 161,409,669 | 155,255,388 |
| 受取利息 | 51,602 | 45,105 |
| 有価証券売買等損益 | 504,607,914 | 969,089,315 |
| 為替差損益 | -54,200,427 | 713,420,782 |
| その他収益 | 7,025,037 | 7,361,331 |
| 営業収益合計 | 618,893,795 | 1,845,171,921 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,852,196 | 3,848,501 |
| 委託者報酬 | 78,328,700 | 78,253,876 |
| その他費用 | 675,317 | 698,195 |
| 営業費用合計 | 82,856,213 | 82,800,572 |
| 全事業営業利益 | 536,037,582 | 1,762,371,349 |
| 当期経常利益 | 536,037,582 | 1,762,371,349 |
| 当年度純利益 | 536,037,582 | 1,762,371,349 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 18,544,353 | 81,657,233 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,686,888,948 | 64,556,812 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 193,142,749 | 195,656,996 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 193,142,749 | 195,656,996 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,023,538 | 3,214,006 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,023,538 | 3,214,006 |
| 分配金 | 139,612,147 | 121,711,346 |
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