ダイワ⁄フィデリティ・アジア3資産分散ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月17日 至 2014年12月15日 | 自 2014年12月16日 至 2015年6月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 155,255,388 | 145,313,538 |
| 受取利息 | 45,105 | 43,783 |
| 有価証券売買等損益 | 969,089,315 | 1,031,128,406 |
| 為替差損益 | 713,420,782 | 180,130,316 |
| その他収益 | 7,361,331 | 6,826,794 |
| 営業収益合計 | 1,845,171,921 | 1,363,442,837 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,848,501 | 3,746,643 |
| 委託者報酬 | 78,253,876 | 76,182,567 |
| その他費用 | 698,195 | 685,449 |
| 営業費用合計 | 82,800,572 | 80,614,659 |
| 全事業営業利益 | 1,762,371,349 | 1,282,828,178 |
| 当期経常利益 | 1,762,371,349 | 1,282,828,178 |
| 当年度純利益 | 1,762,371,349 | 1,282,828,178 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 81,657,233 | 46,354,324 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,556,812 | 648,601,113 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 195,656,996 | 1,902,535 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 195,656,996 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,902,535 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,214,006 | 19,148,441 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 19,148,441 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,214,006 | － |
| 分配金 | 121,711,346 | 635,183,647 |
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