ダイワ⁄フィデリティ・アジア3資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月8日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月15日 | 2018年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 14,559,587 | 24,332,486 |
| 金銭信託 | 1,538,296 | 1,331,836 |
| コール・ローン | 140,066,532 | 48,896,372 |
| 投資証券 | 2,456,532,062 | 2,093,943,662 |
| 親投資信託受益証券 | 3,609,515,994 | 3,141,695,249 |
| 未収入金 | － | 40,000,000 |
| その他未収収益 | 1,549,757 | 1,363,066 |
| 流動資産計 | 6,223,762,228 | 5,351,562,671 |
| 資産の部合計 | 6,223,762,228 | 5,351,562,671 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 30,018,742 | 28,502,770 |
| 未払解約金 | 1,468,653 | 7,792,289 |
| 未払受託者報酬 | 1,021,166 | 866,401 |
| 未払委託者報酬 | 20,764,236 | 17,617,213 |
| その他未払費用 | 262,926 | 231,484 |
| 流動負債計 | 53,535,723 | 55,010,157 |
| 負債の部合計 | 53,535,723 | 55,010,157 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,003,748,455 | 5,700,554,164 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 166,478,050 | -404,001,650 |
| （分配準備積立金） | 637,819,916 | 631,031,813 |
| 元本等合計 | 6,170,226,505 | 5,296,552,514 |
| 純資産の部合計 | 6,170,226,505 | 5,296,552,514 |
| 負債・純資産合計 | 6,223,762,228 | 5,351,562,671 |
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