ダイワ⁄フィデリティ・アジア3資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月10日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月17日 | 2019年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 24,332,486 | 104,996,725 |
| 金銭信託 | 1,331,836 | － |
| コール・ローン | 48,896,372 | 24,832,894 |
| 投資証券 | 2,093,943,662 | 2,026,094,814 |
| 親投資信託受益証券 | 3,141,695,249 | 3,002,052,111 |
| 未収入金 | 40,000,000 | － |
| その他未収収益 | 1,363,066 | 1,336,285 |
| 流動資産計 | 5,351,562,671 | 5,159,312,829 |
| 資産の部合計 | 5,351,562,671 | 5,159,312,829 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 49,164 |
| 未払収益分配金 | 28,502,770 | 26,697,792 |
| 未払解約金 | 7,792,289 | 6,401,790 |
| 未払受託者報酬 | 866,401 | 892,214 |
| 未払委託者報酬 | 17,617,213 | 18,142,083 |
| その他未払費用 | 231,484 | 213,681 |
| 流動負債計 | 55,010,157 | 52,396,724 |
| 負債の部合計 | 55,010,157 | 52,396,724 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,700,554,164 | 5,339,558,408 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -404,001,650 | -232,642,303 |
| （分配準備積立金） | 631,031,813 | 617,633,547 |
| 元本等合計 | 5,296,552,514 | 5,106,916,105 |
| 純資産の部合計 | 5,296,552,514 | 5,106,916,105 |
| 負債・純資産合計 | 5,351,562,671 | 5,159,312,829 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
