ダイワ⁄フィデリティ・アジア3資産分散ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月16日 至 2018年6月15日 | 自 2018年6月16日 至 2018年12月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 77,317,020 | 73,606,359 |
| 受取利息 | 1,454 | 22,950 |
| 有価証券売買等損益 | -164,391,894 | -617,360,955 |
| 為替差損益 | -46,783,209 | 56,975,060 |
| その他収益 | 3,802,579 | 3,464,148 |
| 営業収益合計 | -130,054,050 | -483,292,438 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 18,261 | 29,887 |
| 受託者報酬 | 2,097,104 | 1,849,192 |
| 委託者報酬 | 42,641,783 | 37,601,089 |
| その他費用 | 496,240 | 450,321 |
| 営業費用合計 | 45,253,388 | 39,930,489 |
| 全事業営業損失（△） | -175,307,438 | -523,222,927 |
| 当期経常損失（△） | -175,307,438 | -523,222,927 |
| 四半期純損失（△） | -175,307,438 | -523,222,927 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -2,993,028 | -9,003,360 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 166,478,050 | -404,001,650 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,685,865 | 1,575,223 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,575,223 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,685,865 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,902,915 | 149,362 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,902,915 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 149,362 |
| 分配金 | 60,723,485 | 57,685,994 |
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