剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成29年6月16日至平成29年12月15日	当 期自平成29年12月16日至平成30年6月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		26,417,227	△2,993,028
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△26,090,197	423,732,995
剰余金増加額又は欠損金減少額		541,257	1,685,865
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	541,257	1,685,865
剰余金減少額又は欠損金増加額		12,989,309	25,902,915
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,989,309	25,902,915
分配金		※2131,077,846	※260,723,485
期末剰余金又は期末欠損金(△)		423,732,995	166,478,050

2018/09/07 9:35

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成29年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,532百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/09/07 9:35

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成29年6月16日至 平成29年12月15日	当 期自 平成29年12月16日至 平成30年6月15日
1.	※1	その他収益	投資証券にかかる管理報酬のうち代行手数料相当分のファンドへの割戻し金額であります。	投資証券にかかる管理報酬のうち代行手数料相当分のファンドへの割戻し金額であります。
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成29年6月16日 至平成29年9月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(72,431,017円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(28,201,301円)及び分配準備積立金(714,860,928円)より分配対象額は815,493,246円(1万口当たり1,189.30円)であり、うち34,284,688円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成29年12月16日 至平成30年3月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(31,790,513円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(28,455,167円)及び分配準備積立金(633,295,861円)より分配対象額は693,541,541円(1万口当たり1,129.37円)であり、うち30,704,743円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成29年9月16日 至平成29年12月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(56,960,290円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(27,459,004円)及び分配準備積立金(707,722,926円)より分配対象額は792,142,220円(1万口当たり1,227.58円)であり、うち96,793,158円(1万口当たり150円)を分配金額としております。	(自平成30年3月16日 至平成30年6月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(48,314,769円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(28,506,065円)及び分配準備積立金(619,523,889円)より分配対象額は696,344,723円(1万口当たり1,159.85円)であり、うち30,018,742円(1万口当たり50円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/09/07 9:35

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	1,839,301,017	1,613,419,086
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		818,871,391	710,011,291

2018/09/07 9:35