有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
| (1) 【投資状況】 (平成26年12月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資証券 | 4,601,563,299 | 38.85 | |
| 内 ルクセンブルグ | 4,601,563,299 | 38.85 | |
| 親投資信託受益証券 | 7,062,821,052 | 59.64 | |
| 内 日本 | 7,062,821,052 | 59.64 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 178,797,640 | 1.51 | |
| 純資産総額 | 11,843,181,991 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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