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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)

【提出】: 2019/03/08 9:29
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【項目】: 50項目



(1) 【投資状況】 (2018年12月28日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		2,044,330,232	40.37
	内ルクセンブルグ	2,044,330,232	40.37
親投資信託受益証券		2,978,226,221	58.82
	内日本	2,978,226,221	58.82
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		40,972,074	0.81
純資産総額		5,063,528,527	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

開示資料

決算

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