中央三井償還条件付株価参照型ファンド07-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月23日 | 2009年1月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,360,725,783 | 603,357,547 |
| 社債券 | 25,872,078,580 | 14,687,093,414 |
| 未収入金 | 104,845,020 | － |
| 未収利息 | 9,883,383 | 9,717,879 |
| その他未収収益 | － | 6,395,592 |
| 流動資産合計 | 27,347,532,766 | 15,306,564,432 |
| 資産合計 | 27,347,532,766 | 15,306,564,432 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,129,187,341 | 166,030,923 |
| 未払解約金 | 109,322,039 | 291,269,819 |
| 未払受託者報酬 | 8,989,802 | 9,001,482 |
| 未払委託者報酬 | 125,857,070 | 36,006,046 |
| その他未払費用 | 271,437 | 274,632 |
| 流動負債合計 | 1,373,627,689 | 502,582,902 |
| 負債合計 | 1,373,627,689 | 502,582,902 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,217,798,217 | 33,206,184,788 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,243,893,140 | -18,402,203,258 |
| 純資産合計 | 25,973,905,077 | 14,803,981,530 |
| 負債純資産合計 | 27,347,532,766 | 15,306,564,432 |
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