中央三井償還条件付株価参照型ファンド07-07

中央三井償還条件付株価参照型ファンド07-07の財務状況

財務状況

2010年4月23日 9:17
(個別) 資産 1.02%減 175億1290万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2008/07	27,347,532,766	25,973,905,077
2009/01	15,306,564,432	14,803,981,530
2009/07	17,692,549,025	16,898,837,639
2010/01	17,512,908,264	15,885,035,764

財務推移

資産

2008年7月（個）: 273億4753万
2009年1月（個） -44.03%: 153億656万
2009年7月（個） +15.59%: 176億9254万
2010年1月（個） -1.02%: 175億1290万

純資産

2008年7月（個）: 259億7390万
2009年1月（個） -43%: 148億398万
2009年7月（個） +14.15%: 168億9883万
2010年1月（個） -6%: 158億8503万

開示資料

決算

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