世界ハイインカム債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月5日 | 2009年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 110,112,904 | 94,645,166 |
| 投資信託受益証券 | 11,767,354,195 | 10,268,576,038 |
| 未収入金 | 123,197,000 | 103,064,300 |
| 未収利息 | 177 | 224 |
| 流動資産合計 | 12,000,664,276 | 10,466,285,728 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 12,000,664,276 | 10,466,285,728 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 50,038,167 | 43,374,027 |
| 未払解約金 | 9,967,224 | 39,441,113 |
| 未払受託者報酬 | 295,150 | 293,530 |
| 未払委託者報酬 | 7,575,510 | 7,533,963 |
| その他未払費用 | 49,182 | 48,915 |
| 流動負債合計 | 67,925,233 | 90,691,548 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 67,925,233 | 90,691,548 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,679,389,144 | 14,458,009,156 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,746,650,101 | -4,082,414,976 |
| 元本等合計 | 11,932,739,043 | 10,375,594,180 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,932,739,043 | 10,375,594,180 |
| 負債純資産合計 | 12,000,664,276 | 10,466,285,728 |
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