世界ハイインカム債券オープン(毎月決算型)の財務状況
財務状況
2020年3月5日 9:10
(個別) 資産 2.45%減 6億2304万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2008/06 | 14,583,830,921 | 14,312,066,608 |
| 2008/12 | 11,141,306,220 | 11,042,468,568 |
| 2009/06 | 12,000,664,276 | 11,932,739,043 |
| 2009/12 | 10,466,285,728 | 10,375,594,180 |
| 2010/06 | 8,511,876,782 | 8,448,707,602 |
| 2010/12 | 6,607,077,397 | 6,545,050,689 |
| 2011/06 | 5,176,340,330 | 5,139,005,625 |
| 2011/12 | 3,643,131,707 | 3,604,207,585 |
| 2012/06 | 2,935,025,394 | 2,886,045,781 |
| 2012/12 | 2,763,432,282 | 2,723,388,776 |
| 2013/06 | 2,607,504,342 | 2,596,755,374 |
| 2013/12 | 2,195,961,989 | 2,165,536,667 |
| 2014/06 | 1,931,057,029 | 1,919,426,447 |
| 2014/12 | 1,752,558,077 | 1,740,109,978 |
| 2015/06 | 1,380,973,556 | 1,376,502,205 |
| 2015/12 | 1,098,456,603 | 1,096,192,875 |
| 2016/06 | 933,948,222 | 930,542,179 |
| 2016/12 | 894,279,125 | 889,118,009 |
| 2017/06 | 847,560,880 | 843,242,547 |
| 2017/12 | 788,534,815 | 784,665,811 |
| 2018/06 | 713,997,229 | 711,489,885 |
| 2018/12 | 683,308,456 | 674,917,408 |
| 2019/06 | 638,710,267 | 637,366,238 |
| 2019/12 | 623,040,501 | 621,408,944 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2008年6月（個）
- 145億8383万
- 2008年12月（個） -23.61%
- 111億4130万
- 2009年6月（個） +7.71%
- 120億66万
- 2009年12月（個） -12.79%
- 104億6628万
- 2010年6月（個） -18.67%
- 85億1187万
- 2010年12月（個） -22.38%
- 66億707万
- 2011年6月（個） -21.65%
- 51億7634万
- 2011年12月（個） -29.62%
- 36億4313万
- 2012年6月（個） -19.44%
- 29億3502万
- 2012年12月（個） -5.85%
- 27億6343万
- 2013年6月（個） -5.64%
- 26億750万
- 2013年12月（個） -15.78%
- 21億9596万
- 2014年6月（個） -12.06%
- 19億3105万
- 2014年12月（個） -9.24%
- 17億5255万
- 2015年6月（個） -21.2%
- 13億8097万
- 2015年12月（個） -20.46%
- 10億9845万
- 2016年6月（個） -14.98%
- 9億3394万
- 2016年12月（個） -4.25%
- 8億9427万
- 2017年6月（個） -5.22%
- 8億4756万
- 2017年12月（個） -6.96%
- 7億8853万
- 2018年6月（個） -9.45%
- 7億1399万
- 2018年12月（個） -4.3%
- 6億8330万
- 2019年6月（個） -6.53%
- 6億3871万
- 2019年12月（個） -2.45%
- 6億2304万
純資産
- 2008年6月（個）
- 143億1206万
- 2008年12月（個） -22.85%
- 110億4246万
- 2009年6月（個） +8.06%
- 119億3273万
- 2009年12月（個） -13.05%
- 103億7559万
- 2010年6月（個） -18.57%
- 84億4870万
- 2010年12月（個） -22.53%
- 65億4505万
- 2011年6月（個） -21.48%
- 51億3900万
- 2011年12月（個） -29.87%
- 36億420万
- 2012年6月（個） -19.93%
- 28億8604万
- 2012年12月（個） -5.64%
- 27億2338万
- 2013年6月（個） -4.65%
- 25億9675万
- 2013年12月（個） -16.61%
- 21億6553万
- 2014年6月（個） -11.36%
- 19億1942万
- 2014年12月（個） -9.34%
- 17億4010万
- 2015年6月（個） -20.9%
- 13億7650万
- 2015年12月（個） -20.36%
- 10億9619万
- 2016年6月（個） -15.11%
- 9億3054万
- 2016年12月（個） -4.45%
- 8億8911万
- 2017年6月（個） -5.16%
- 8億4324万
- 2017年12月（個） -6.95%
- 7億8466万
- 2018年6月（個） -9.33%
- 7億1148万
- 2018年12月（個） -5.14%
- 6億7491万
- 2019年6月（個） -5.56%
- 6億3736万
- 2019年12月（個） -2.5%
- 6億2140万
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