世界ハイインカム債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月5日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年6月6日-平成29年12月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月5日 | 2017年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,712,324 | 8,531,080 |
| 投資信託受益証券 | 835,913,766 | 780,003,735 |
| 未収入金 | 9,934,790 | － |
| 流動資産計 | 847,560,880 | 788,534,815 |
| 資産の部合計 | 847,560,880 | 788,534,815 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,140,560 | 1,030,834 |
| 未払解約金 | 2,603,146 | 2,296,902 |
| 未払受託者報酬 | 21,416 | 20,172 |
| 未払委託者報酬 | 549,650 | 517,729 |
| 未払利息 | 4 | 15 |
| その他未払費用 | 3,557 | 3,352 |
| 流動負債計 | 4,318,333 | 3,869,004 |
| 負債の部合計 | 4,318,333 | 3,869,004 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,140,560,264 | 1,030,834,376 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -297,317,717 | -246,168,565 |
| （分配準備積立金） | 89,916,848 | 90,461,807 |
| 元本等合計 | 843,242,547 | 784,665,811 |
| 純資産の部合計 | 843,242,547 | 784,665,811 |
| 負債・純資産合計 | 847,560,880 | 788,534,815 |
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