世界ハイインカム債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月5日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年12月6日-平成29年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月5日 | 2017年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,022,546 | － |
| コール・ローン | 12,990,819 | 1,712,324 |
| 投資信託受益証券 | 879,265,760 | 835,913,766 |
| 未収入金 | － | 9,934,790 |
| 流動資産計 | 894,279,125 | 847,560,880 |
| 資産の部合計 | 894,279,125 | 847,560,880 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,263,271 | 1,140,560 |
| 未払解約金 | 3,312,674 | 2,603,146 |
| 未払受託者報酬 | 21,807 | 21,416 |
| 未払委託者報酬 | 559,685 | 549,650 |
| 未払利息 | 34 | 4 |
| その他未払費用 | 3,645 | 3,557 |
| 流動負債計 | 5,161,116 | 4,318,333 |
| 負債の部合計 | 5,161,116 | 4,318,333 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,263,271,077 | 1,140,560,264 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -374,153,068 | -297,317,717 |
| （分配準備積立金） | 87,585,376 | 89,916,848 |
| 元本等合計 | 889,118,009 | 843,242,547 |
| 純資産の部合計 | 889,118,009 | 843,242,547 |
| 負債・純資産合計 | 894,279,125 | 847,560,880 |
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