世界ハイインカム債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月6日 | 2011年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,494,266 | 31,265,794 |
| 投資信託受益証券 | 5,128,869,462 | 3,576,387,441 |
| 未収入金 | 4,976,566 | 35,478,435 |
| 未収利息 | 36 | 37 |
| 流動資産合計 | 5,176,340,330 | 3,643,131,707 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,176,340,330 | 3,643,131,707 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,327,212 | 17,721,027 |
| 未払解約金 | 11,282,083 | 18,833,506 |
| 未払受託者報酬 | 138,838 | 88,306 |
| 未払委託者報酬 | 3,563,443 | 2,266,575 |
| その他未払費用 | 23,129 | 14,708 |
| 流動負債合計 | 37,334,705 | 38,924,122 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 37,334,705 | 38,924,122 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,442,404,292 | 5,907,009,325 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,303,398,667 | -2,302,801,740 |
| （分配準備積立金） | 70,871,987 | 51,680,737 |
| 元本等合計 | 5,139,005,625 | 3,604,207,585 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,139,005,625 | 3,604,207,585 |
| 負債純資産合計 | 5,176,340,330 | 3,643,131,707 |
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