世界ハイインカム債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月6日 | 2011年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,263,221 | 42,494,266 |
| 投資信託受益証券 | 6,545,590,729 | 5,128,869,462 |
| 未収入金 | 50,223,427 | 4,976,566 |
| 未収利息 | 20 | 36 |
| 流動資産合計 | 6,607,077,397 | 5,176,340,330 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,607,077,397 | 5,176,340,330 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,171,596 | 22,327,212 |
| 未払解約金 | 28,014,723 | 11,282,083 |
| 未払受託者報酬 | 180,386 | 138,838 |
| 未払委託者報酬 | 4,629,947 | 3,563,443 |
| その他未払費用 | 30,056 | 23,129 |
| 流動負債合計 | 62,026,708 | 37,334,705 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 62,026,708 | 37,334,705 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,723,865,341 | 7,442,404,292 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,178,814,652 | -2,303,398,667 |
| （分配準備積立金） | 80,446,107 | 70,871,987 |
| 元本等合計 | 6,545,050,689 | 5,139,005,625 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,545,050,689 | 5,139,005,625 |
| 負債純資産合計 | 6,607,077,397 | 5,176,340,330 |
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