世界ハイインカム債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月24日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年6月8日-平成22年12月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月7日 | 2010年12月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 69,862,418 | 11,263,221 |
| 投資信託受益証券 | 8,391,477,523 | 6,545,590,729 |
| 未収入金 | 50,536,730 | 50,223,427 |
| 未収利息 | 111 | 20 |
| 流動資産合計 | 8,511,876,782 | 6,607,077,397 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,511,876,782 | 6,607,077,397 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 36,582,921 | 29,171,596 |
| 未払解約金 | 20,223,974 | 28,014,723 |
| 未払受託者報酬 | 237,106 | 180,386 |
| 未払委託者報酬 | 6,085,673 | 4,629,947 |
| その他未払費用 | 39,506 | 30,056 |
| 流動負債合計 | 63,169,180 | 62,026,708 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 63,169,180 | 62,026,708 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,194,307,230 | 9,723,865,341 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,745,599,628 | -3,178,814,652 |
| （分配準備積立金） | 77,754,390 | 80,446,107 |
| 元本等合計 | 8,448,707,602 | 6,545,050,689 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,448,707,602 | 6,545,050,689 |
| 負債純資産合計 | 8,511,876,782 | 6,607,077,397 |
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