世界ハイインカム債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月5日 | 2012年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,265,794 | 26,893,466 |
| 投資信託受益証券 | 3,576,387,441 | 2,878,685,126 |
| 未収入金 | 35,478,435 | 29,446,771 |
| 未収利息 | 37 | 31 |
| 流動資産合計 | 3,643,131,707 | 2,935,025,394 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,643,131,707 | 2,935,025,394 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,721,027 | 14,517,263 |
| 未払解約金 | 18,833,506 | 32,411,347 |
| 未払受託者報酬 | 88,306 | 76,436 |
| 未払委託者報酬 | 2,266,575 | 1,961,837 |
| その他未払費用 | 14,708 | 12,730 |
| 流動負債合計 | 38,924,122 | 48,979,613 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 38,924,122 | 48,979,613 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,907,009,325 | 4,839,087,772 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,302,801,740 | -1,953,041,991 |
| （分配準備積立金） | 51,680,737 | 29,807,818 |
| 元本等合計 | 3,604,207,585 | 2,886,045,781 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,604,207,585 | 2,886,045,781 |
| 負債純資産合計 | 3,643,131,707 | 2,935,025,394 |
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