世界ハイインカム債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月5日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月6日-平成26年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月5日 | 2014年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,992,694 | 21,742,373 |
| 投資信託受益証券 | 2,144,796,232 | 1,897,377,462 |
| 未収入金 | 40,173,049 | 11,937,165 |
| 未収利息 | 14 | 29 |
| 流動資産計 | 2,195,961,989 | 1,931,057,029 |
| 資産の部合計 | 2,195,961,989 | 1,931,057,029 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,891,861 | 2,475,954 |
| 未払解約金 | 25,997,528 | 7,815,496 |
| 未払受託者報酬 | 57,240 | 49,905 |
| 未払委託者報酬 | 1,469,162 | 1,280,921 |
| その他未払費用 | 9,531 | 8,306 |
| 流動負債計 | 30,425,322 | 11,630,582 |
| 負債の部合計 | 30,425,322 | 11,630,582 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,891,861,302 | 2,475,954,332 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -726,324,635 | -556,527,885 |
| （分配準備積立金） | 45,343,223 | 65,833,034 |
| 元本等合計 | 2,165,536,667 | 1,919,426,447 |
| 純資産の部合計 | 2,165,536,667 | 1,919,426,447 |
| 負債・純資産合計 | 2,195,961,989 | 1,931,057,029 |
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