世界ハイインカム債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月5日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年6月6日-平成25年12月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月5日 | 2013年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,100,000 | 10,992,694 |
| 投資信託受益証券 | 2,580,818,100 | 2,144,796,232 |
| 未収入金 | 14,586,226 | 40,173,049 |
| 未収利息 | 16 | 14 |
| 流動資産合計 | 2,607,504,342 | 2,195,961,989 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,607,504,342 | 2,195,961,989 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,421,494 | 2,891,861 |
| 未払解約金 | 5,444,710 | 25,997,528 |
| 未払受託者報酬 | 70,166 | 57,240 |
| 未払委託者報酬 | 1,800,915 | 1,469,162 |
| その他未払費用 | 11,683 | 9,531 |
| 流動負債合計 | 10,748,968 | 30,425,322 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,748,968 | 30,425,322 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,421,494,498 | 2,891,861,302 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -824,739,124 | -726,324,635 |
| （分配準備積立金） | 20,246,090 | 45,343,223 |
| 元本等合計 | 2,596,755,374 | 2,165,536,667 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,596,755,374 | 2,165,536,667 |
| 負債純資産合計 | 2,607,504,342 | 2,195,961,989 |
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