世界ハイインカム債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月5日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年12月6日-令和1年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月5日 | 2019年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,433,133 | 10,009,256 |
| 投資信託受益証券 | 672,851,986 | 628,701,011 |
| 未収入金 | 3,023,337 | － |
| 流動資産計 | 683,308,456 | 638,710,267 |
| 資産の部合計 | 683,308,456 | 638,710,267 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 932,825 | 902,042 |
| 未払解約金 | 6,972,772 | － |
| 未払受託者報酬 | 18,088 | 16,470 |
| 未払委託者報酬 | 464,241 | 422,764 |
| 未払利息 | 20 | 19 |
| その他未払費用 | 3,102 | 2,734 |
| 流動負債計 | 8,391,048 | 1,344,029 |
| 負債の部合計 | 8,391,048 | 1,344,029 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 932,825,018 | 902,042,846 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -257,907,610 | -264,676,608 |
| （分配準備積立金） | 97,616,339 | 101,811,692 |
| 元本等合計 | 674,917,408 | 637,366,238 |
| 純資産の部合計 | 674,917,408 | 637,366,238 |
| 負債・純資産合計 | 683,308,456 | 638,710,267 |
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