世界ハイインカム債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月4日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月6日-平成27年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月5日 | 2015年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,368,122 | 12,751,025 |
| 投資信託受益証券 | 1,731,189,928 | 1,358,282,041 |
| 未収入金 | － | 9,940,471 |
| 未収利息 | 27 | 19 |
| 流動資産計 | 1,752,558,077 | 1,380,973,556 |
| 資産の部合計 | 1,752,558,077 | 1,380,973,556 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,008,475 | 1,640,173 |
| 未払解約金 | 9,192,781 | 1,873,811 |
| 未払受託者報酬 | 46,470 | 35,680 |
| 未払委託者報酬 | 1,192,638 | 915,752 |
| その他未払費用 | 7,735 | 5,935 |
| 流動負債計 | 12,448,099 | 4,471,351 |
| 負債の部合計 | 12,448,099 | 4,471,351 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,008,475,216 | 1,640,173,252 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -268,365,238 | -263,671,047 |
| （分配準備積立金） | 74,042,135 | 75,465,157 |
| 元本等合計 | 1,740,109,978 | 1,376,502,205 |
| 純資産の部合計 | 1,740,109,978 | 1,376,502,205 |
| 負債・純資産合計 | 1,752,558,077 | 1,380,973,556 |
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