臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/03/28 9:04
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 期別・計算期間 | 第101計算期間 (平成27年12月 8日 ～ 平成28年 1月 5日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,044,936,992円 |
| 期末受益権口数 | 1,395,972,497口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,485円 |
| 期中騰落率 | △3.5% |
| 期別・計算期間 | 第102計算期間 (平成28年 1月 6日 ～ 平成28年 2月 5日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,024,242,834円 |
| 期末受益権口数 | 1,375,632,129口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,446円 |
| 期中騰落率 | △0.4% |
| 期別・計算期間 | 第103計算期間 (平成28年 2月 6日 ～ 平成28年 3月 7日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 974,701,446円 |
| 期末受益権口数 | 1,344,376,387口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,250円 |
| 期中騰落率 | △2.5% |
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