臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

世界ハイインカム債券オープン(毎月決算型)

期別・計算期間	第104計算期間 (平成28年 3月 8日 ～ 平成28年 4月 5日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	985,552,486円
期末受益権口数	1,326,745,023口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,428円
期中騰落率	2.6%

期別・計算期間	第105計算期間 (平成28年 4月 6日 ～ 平成28年 5月 6日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	944,092,935円
期末受益権口数	1,318,508,018口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,160円
期中騰落率	△3.5%

期別・計算期間	第106計算期間 (平成28年 5月 7日 ～ 平成28年 6月 6日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	930,542,179円
期末受益権口数	1,311,798,578口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,094円
期中騰落率	△0.8%