為替参照ファンド2007-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月27日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年7月29日-平成21年7月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月28日 | 2009年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,334,932 | 7,670,049 |
| 社債券 | 613,610,700 | 516,365,500 |
| 未収入金 | － | 16,468,800 |
| 未収利息 | 119,463 | 102,756 |
| 流動資産合計 | 637,065,095 | 540,607,105 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 637,065,095 | 540,607,105 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,770,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 411,684 | 406,597 |
| 未払委託者報酬 | 4,940,274 | 4,878,704 |
| その他未払費用 | 1,303,043 | － |
| 流動負債合計 | 22,425,001 | 5,285,301 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 22,425,001 | 5,285,301 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 788,500,000 | 776,500,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -173,859,906 | -241,178,196 |
| 元本等合計 | 614,640,094 | 535,321,804 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 614,640,094 | 535,321,804 |
| 負債純資産合計 | 637,065,095 | 540,607,105 |
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