為替参照ファンド2007-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月27日 | 2010年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,670,049 | 6,711,181 |
| 社債券 | 516,365,500 | 422,770,000 |
| 未収入金 | 16,468,800 | 13,400,000 |
| 未収利息 | 102,756 | 86,151 |
| 流動資産合計 | 540,607,105 | 442,967,332 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 540,607,105 | 442,967,332 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 406,597 | 341,945 |
| 未払委託者報酬 | 4,878,704 | 4,103,383 |
| 流動負債合計 | 5,285,301 | 4,445,328 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,285,301 | 4,445,328 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 776,500,000 | 651,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -241,178,196 | -212,477,996 |
| 元本等合計 | 535,321,804 | 438,522,004 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 535,321,804 | 438,522,004 |
| 負債純資産合計 | 540,607,105 | 442,967,332 |
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