為替参照ファンド2007-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月27日 | 2011年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,711,181 | 5,241,551 |
| 社債券 | 422,770,000 | 298,851,200 |
| 未収入金 | 13,400,000 | － |
| 未収利息 | 86,151 | 64,582 |
| 流動資産合計 | 442,967,332 | 304,157,333 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 442,967,332 | 304,157,333 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 341,945 | 256,465 |
| 未払委託者報酬 | 4,103,383 | 3,077,296 |
| 流動負債合計 | 4,445,328 | 3,333,761 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,445,328 | 3,333,761 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 651,000,000 | 488,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -212,477,996 | -187,176,428 |
| 元本等合計 | 438,522,004 | 300,823,572 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 438,522,004 | 300,823,572 |
| 負債純資産合計 | 442,967,332 | 304,157,333 |
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