為替参照ファンド2007-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月28日 11:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年7月28日-平成24年7月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月27日 | 2012年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,241,551 | 4,605,685 |
| 社債券 | 298,851,200 | 256,432,180 |
| 未収入金 | － | 7,687,200 |
| 未収利息 | 64,582 | 54,564 |
| 流動資産合計 | 304,157,333 | 268,779,629 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 304,157,333 | 268,779,629 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 256,465 | 216,551 |
| 未払委託者報酬 | 3,077,296 | 2,598,655 |
| 流動負債合計 | 3,333,761 | 2,815,206 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,333,761 | 2,815,206 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 488,000,000 | 412,300,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -187,176,428 | -146,335,577 |
| 元本等合計 | 300,823,572 | 265,964,423 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 300,823,572 | 265,964,423 |
| 負債純資産合計 | 304,157,333 | 268,779,629 |
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