為替参照ファンド2007-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月27日 | 2013年7月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,605,685 | 4,053,308 |
| 社債券 | 256,432,180 | 292,746,150 |
| 未収入金 | 7,687,200 | 840,500 |
| 未収利息 | 54,564 | 59,431 |
| 流動資産合計 | 268,779,629 | 297,699,389 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 268,779,629 | 297,699,389 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 216,551 | 184,495 |
| 未払委託者報酬 | 2,598,655 | 2,213,916 |
| 流動負債合計 | 2,815,206 | 2,398,411 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,815,206 | 2,398,411 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 412,300,000 | 349,300,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -146,335,577 | -53,999,022 |
| 元本等合計 | 265,964,423 | 295,300,978 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 265,964,423 | 295,300,978 |
| 負債純資産合計 | 268,779,629 | 297,699,389 |
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