為替参照ファンド2007-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月30日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月30日-平成26年7月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月29日 | 2014年7月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,053,308 | 3,613,939 |
| 社債券 | 292,746,150 | 274,996,510 |
| 未収入金 | 840,500 | － |
| 未収利息 | 59,431 | 45,562 |
| 流動資産計 | 297,699,389 | 278,656,011 |
| 資産の部合計 | 297,699,389 | 278,656,011 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 184,495 | 159,290 |
| 未払委託者報酬 | 2,213,916 | 1,911,476 |
| 流動負債計 | 2,398,411 | 2,070,766 |
| 負債の部合計 | 2,398,411 | 2,070,766 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 349,300,000 | 301,300,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -53,999,022 | -24,714,755 |
| 元本等合計 | 295,300,978 | 276,585,245 |
| 純資産の部合計 | 295,300,978 | 276,585,245 |
| 負債・純資産合計 | 297,699,389 | 278,656,011 |
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