三井住友・アジア4大成長国オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年4月10日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年7月15日-平成21年1月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月14日 | 2009年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 268,546,394 | 254,785,731 |
| 親投資信託受益証券 | 13,993,132,141 | 6,922,636,862 |
| 未収利息 | 3,531 | 1,047 |
| 流動資産合計 | 14,261,682,066 | 7,177,423,640 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 14,261,682,066 | 7,177,423,640 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,829,500 | 130,634 |
| 未払受託者報酬 | 6,891,867 | 4,343,555 |
| 未払委託者報酬 | 127,499,561 | 80,355,611 |
| その他未払費用 | 491,958 | 496,125 |
| 流動負債合計 | 145,712,886 | 85,325,925 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 145,712,886 | 85,325,925 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,058,584,764 | 18,306,794,766 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,942,615,584 | -11,214,697,051 |
| 元本等合計 | 14,115,969,180 | 7,092,097,715 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 14,115,969,180 | 7,092,097,715 |
| 負債純資産合計 | 14,261,682,066 | 7,177,423,640 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
