三井住友・アジア4大成長国オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月13日 | 2009年7月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 254,785,731 | 130,559,191 |
| 親投資信託受益証券 | 6,922,636,862 | 9,063,148,681 |
| 未収利息 | 1,047 | 286 |
| 流動資産合計 | 7,177,423,640 | 9,193,708,158 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,177,423,640 | 9,193,708,158 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 130,634 | 10,245,930 |
| 未払受託者報酬 | 4,343,555 | 3,449,203 |
| 未払委託者報酬 | 80,355,611 | 63,810,152 |
| その他未払費用 | 496,125 | 491,958 |
| 流動負債合計 | 85,325,925 | 77,997,243 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 85,325,925 | 77,997,243 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,306,794,766 | 17,233,477,297 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,214,697,051 | -8,117,766,382 |
| 元本等合計 | 7,092,097,715 | 9,115,710,915 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,092,097,715 | 9,115,710,915 |
| 負債純資産合計 | 7,177,423,640 | 9,193,708,158 |
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