三井住友・アジア4大成長国オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月13日 | 2010年1月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 130,559,191 | 224,359,978 |
| 親投資信託受益証券 | 9,063,148,681 | 10,530,395,276 |
| 未収利息 | 286 | 307 |
| 流動資産合計 | 9,193,708,158 | 10,754,755,561 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,193,708,158 | 10,754,755,561 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,245,930 | 26,448,433 |
| 未払受託者報酬 | 3,449,203 | 4,276,617 |
| 未払委託者報酬 | 63,810,152 | 79,117,335 |
| その他未払費用 | 491,958 | 496,125 |
| 流動負債合計 | 77,997,243 | 110,338,510 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 77,997,243 | 110,338,510 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,233,477,297 | 15,640,967,033 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,117,766,382 | -4,996,549,982 |
| 元本等合計 | 9,115,710,915 | 10,644,417,051 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,115,710,915 | 10,644,417,051 |
| 負債純資産合計 | 9,193,708,158 | 10,754,755,561 |
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