三井住友・アジア4大成長国オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月7日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年1月13日-平成22年7月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月12日 | 2010年7月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 224,359,978 | 293,598,541 |
| 親投資信託受益証券 | 10,530,395,276 | 8,667,636,275 |
| 未収利息 | 307 | 402 |
| 流動資産合計 | 10,754,755,561 | 8,961,235,218 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,754,755,561 | 8,961,235,218 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 26,448,433 | 6,104,190 |
| 未払受託者報酬 | 4,276,617 | 3,973,080 |
| 未払委託者報酬 | 79,117,335 | 73,501,997 |
| その他未払費用 | 496,125 | 491,958 |
| 流動負債合計 | 110,338,510 | 84,071,225 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 110,338,510 | 84,071,225 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,640,967,033 | 14,344,632,843 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,996,549,982 | -5,467,468,850 |
| 元本等合計 | 10,644,417,051 | 8,877,163,993 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,644,417,051 | 8,877,163,993 |
| 負債純資産合計 | 10,754,755,561 | 8,961,235,218 |
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