三井住友・アジア4大成長国オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月8日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年7月13日-平成23年1月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月12日 | 2011年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 293,598,541 | 296,807,043 |
| 親投資信託受益証券 | 8,667,636,275 | 7,690,763,342 |
| 未収利息 | 402 | 406 |
| 流動資産合計 | 8,961,235,218 | 7,987,570,791 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,961,235,218 | 7,987,570,791 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,104,190 | 10,771,209 |
| 未払受託者報酬 | 3,973,080 | 3,490,744 |
| 未払委託者報酬 | 73,501,997 | 64,578,716 |
| その他未払費用 | 491,958 | 496,125 |
| 流動負債合計 | 84,071,225 | 79,336,794 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 84,071,225 | 79,336,794 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,344,632,843 | 12,325,371,798 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,467,468,850 | -4,417,137,801 |
| 元本等合計 | 8,877,163,993 | 7,908,233,997 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,877,163,993 | 7,908,233,997 |
| 負債純資産合計 | 8,961,235,218 | 7,987,570,791 |
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