三井住友・アジア4大成長国オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月6日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年1月13日-平成23年7月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月12日 | 2011年7月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 296,807,043 | 236,635,460 |
| 親投資信託受益証券 | 7,690,763,342 | 6,106,115,090 |
| 未収利息 | 406 | 324 |
| 流動資産合計 | 7,987,570,791 | 6,342,750,874 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,987,570,791 | 6,342,750,874 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,771,209 | 28,766,239 |
| 未払受託者報酬 | 3,490,744 | 2,908,260 |
| 未払委託者報酬 | 64,578,716 | 53,802,747 |
| その他未払費用 | 496,125 | 491,958 |
| 流動負債合計 | 79,336,794 | 85,969,204 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 79,336,794 | 85,969,204 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,325,371,798 | 10,343,937,024 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,417,137,801 | -4,087,155,354 |
| 元本等合計 | 7,908,233,997 | 6,256,781,670 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,908,233,997 | 6,256,781,670 |
| 負債純資産合計 | 7,987,570,791 | 6,342,750,874 |
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