三井住友・アジア4大成長国オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月6日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年7月13日-平成24年1月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月12日 | 2012年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 236,635,460 | 87,881,294 |
| 親投資信託受益証券 | 6,106,115,090 | 3,972,318,099 |
| 未収利息 | 324 | 120 |
| 流動資産合計 | 6,342,750,874 | 4,060,199,513 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,342,750,874 | 4,060,199,513 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 28,766,239 | 7,389,475 |
| 未払受託者報酬 | 2,908,260 | 2,023,998 |
| 未払委託者報酬 | 53,802,747 | 37,443,861 |
| その他未払費用 | 491,958 | 496,125 |
| 流動負債合計 | 85,969,204 | 47,353,459 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 85,969,204 | 47,353,459 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,343,937,024 | 8,498,652,946 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,087,155,354 | -4,485,806,892 |
| 元本等合計 | 6,256,781,670 | 4,012,846,054 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,256,781,670 | 4,012,846,054 |
| 負債純資産合計 | 6,342,750,874 | 4,060,199,513 |
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