三井住友・アジア4大成長国オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月11日 10:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年1月13日-平成24年7月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月12日 | 2012年7月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 87,881,294 | 116,573,848 |
| 親投資信託受益証券 | 3,972,318,099 | 3,450,273,919 |
| 未収利息 | 120 | 159 |
| 流動資産合計 | 4,060,199,513 | 3,566,847,926 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,060,199,513 | 3,566,847,926 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,389,475 | 10,665,047 |
| 未払受託者報酬 | 2,023,998 | 1,667,390 |
| 未払委託者報酬 | 37,443,861 | 30,846,596 |
| その他未払費用 | 496,125 | 494,676 |
| 流動負債合計 | 47,353,459 | 43,673,709 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 47,353,459 | 43,673,709 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,498,652,946 | 7,100,512,888 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,485,806,892 | -3,577,338,671 |
| 元本等合計 | 4,012,846,054 | 3,523,174,217 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,012,846,054 | 3,523,174,217 |
| 負債純資産合計 | 4,060,199,513 | 3,566,847,926 |
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